Neste texto, você aprenderá, com vários exemplos práticos, sobre as principais características do Fibonacci de mercado utilizado na análise técnica. Para facilitar o entendimento, o texto está dividido nos seguintes tópicos:
- Retrações e expansões: conceitos básicos
- Exemplos práticos: aplicando a teoria
- Conclusão: reflexões sobre o Fibonacci na análise técnica
Boa leitura!
Retrações e expansões: conceitos básicos
O que são?
Fibonacci são níveis de retrações e extensões obtidos pela aplicação das Razões de Fibonacci a movimentos direcionais. As retrações são porcentagens entre a extremidade inicial e a extremidade final de um movimento de preço definido, enquanto as extensões são porcentagens acima ou abaixo das extremidades deste mesmo tipo de movimento.
Nesse contexto, é comum que as retrações tenham grandezas percentuais menores do que 100%. Enquanto isso, as extensões são maiores do que 100%, já que representam uma extensão da medida total de determinado movimento direcional.
Qual a função?
A teoria defende que os movimentos de preço de quaisquer mercados obedecem a uma estreita relação com as Razões de Fibonacci. Existem ondas de alta e de baixa correspondentes a estas razões, o que torna o uso das retrações e extensões um poderoso aliado na identificação antecipada de níveis de suporte, resistência e alvos no gráfico.
As retrações de Fibonacci são utilizadas para apontar prováveis níveis de suporte ou resistência à ação imediata do preço, quando esta se dá de modo contrário a uma movimentação principal, ou seja, contrária a uma tendência vigente. Portanto, as retrações fornecem pontos de provável retomada da direção dos preços em favor de uma tendência vigente. Diz-se então que retrações marcam o fim de uma correção ou recuo contra uma tendência estabelecida.
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As extensões de Fibonacci servem para inferir objetivos de preço dentro de uma tendência estabelecida, pois indicam níveis de preço acima e abaixo (dependendo da direção da tendência) das extremidades dos movimentos direcionais prévios, os quais se espera que os preços superem ao retomar a direção da tendência principal.
Principais retrações e extensões:
As principais retrações e extensões de Fibonacci utilizadas na análise técnica são dadas por PHI (Fí) (1,618), também conhecida como Golden Ratio e suas derivadas: retrações: 23,6% (0,6183), 38,2% (0,6182), 61,8% (1 / 1,618), 78,6% (√0,618).
Além desses, a razão de medida de 50% (Teoria de Dow, não é Fibonacci). Extensões: 127,20% (√1,618), a 161,8% (Golden Ratio), a 261,8% (1 / 0,382). Ademais, a razão de medida de 200% (1 / 0,50) (não é Fibonacci).
Exemplos práticos: aplicando a teoria
Nesse exemplo, foi utilizada a projeção de Fibonacci usando a onda 1 e a onda 2 do movimento para projetar. Repare como a projeção encontrou o alvo da onda 3 e como a medida de 50% do movimento foi respeitada. Por fim, para aqueles que não entenderam a exposição sobre as ondas, publicamos um texto sobre ondas de Elliot.
No exemplo com a VIIA3, foi utilizado o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Repare que nesse exemplo o nível responsável pelo papel foi o dos 75%. Nesse sentido, fica clara a existência de particularidades de papel e cenário, sendo importante fazer backtests antes de implementar o setup.
Nesse último exemplo, utilizamos apenas as linhas de Fibonacci para saber onde estão os pontos importantes segundo as estimativas.
Conclusão: reflexões sobre o Fibonacci na análise técnica
Repare que existem várias formas de utilizar o Fibonacci para fazer a análise. Nesse sentido, como na maioria das estratégias da análise técnica, ela vem atrelada a algum nível de subjetividade que será mais razoável de lidar à medida que se desenvolva mais experiência.
